MAGS ETF 구성종목과 수익률｜미국 방산 테마, 2025 투자 핵심 포인트

 

최근 글로벌 지정학적 리스크가 커지면서, ‘방산 ETF’에 대한 투자 관심이 급증하고 있습니다.
그중에서도 특히 주목받는 상품이 바로 MAGS ETF (Roundhill Magnificent Defense ETF) 입니다.

“MAGS”라는 이름처럼, ‘매그니피센트 7(Magnificent 7)’과 ‘Defense(방위산업)’을 결합한 콘셉트로 미국 방위산업의 핵심 기업들

에 집중 투자하는 ETF죠.

 

MAGS ETF란 무엇인가?

MAGS ETF는 미국 상장 방산 관련 ETF로, Roundhill Investments에서 2023년 10월에 출시한 비교적 신생 상품입니다.
국방·안보·AI 기술 융합 산업에 투자하며, 미국 국방산업의 성장성과 첨단 무기·기술 기업 중심 포트폴리오를 가지고 있습니다.

항목	내용
ETF명	Roundhill Magnificent Defense ETF
티커	MAGS
운용사	Roundhill Investments
상장국가	미국 (NASDAQ)
출시일	2023년 10월
운용보수	0.59%
주요 섹터	방위산업, 항공우주, 기술(AI, 반도체)

 “MAGS는 단순한 무기 ETF가 아니라, 첨단 기술이 결합된 미래형 방산 투자다.” → 실제 투자자들의 평가처럼 기술과 방산의 교집합을 노린 ETF입니다.

 

MAGS ETF의 주요 구성종목

 

MAGS ETF는 전통 방산기업 + 첨단 기술기업을 조합한 구조입니다.
즉, 단순한 무기 제조 기업이 아닌 ‘방산 + AI + 데이터 분석’에 초점을 맞춘 점이 특징입니다.

순위	종목명	비중(%)	주요 사업
1	Lockheed Martin (LMT)	9.6	전투기, 미사일, 군용기
2	Northrop Grumman (NOC)	8.7	무인항공기, 군사 위성
3	RTX Corporation (RTX)	8.2	항공전자, 방공 시스템
4	Palantir Technologies (PLTR)	7.9	군 정보 분석 AI
5	Booz Allen Hamilton (BAH)	6.8	국방 컨설팅, 사이버보안
6	General Dynamics (GD)	6.3	지상무기, 잠수함 제작
7	Leidos Holdings (LDOS)	5.9	국방 IT 및 자동화
8	Kratos Defense (KTOS)	4.7	드론 및 미사일 시스템
9	L3Harris Technologies (LHX)	4.4	전자전, 통신 시스템
10	Elbit Systems (ESLT)	3.6	글로벌 방산 장비

 MAGS ETF는 미국 70%, 나머지는 글로벌 방산기업 중심으로 구성되어 있으며, 기술기업(Palantir, Booz Allen)이 포함된 점이 타 ETF와의 차별 포인트입니다.

 

 

MAGS ETF 수익률 (2024~2025년 기준)

 

출시 이후 MAGS ETF는 글로벌 분쟁 이슈와 미국 국방 예산 확대의 영향을 받아 2024년 한 해 동안 약 25% 이상 상승했습니다.

기간	수익률(%)	주요 원인
2023년 10월~2024년 12월	+25.4%	러-우 전쟁, 미 국방예산 확대
2025년 상반기	+12.7%	중동 분쟁, 방산주 강세
2025년 10월 현재	+38% 누적	기술 방산 기업 실적 호조

같은 기간 나스닥 지수 상승률이 약 17%였음을 고려하면, MAGS ETF는 두 배 이상 높은 성과를 보이고 있습니다.

 

MAGS ETF의 장점

장점	설명
방산 + 기술 결합	단순 무기 제조업을 넘어 AI·데이터 기반 첨단 방산기업 포함
글로벌 분쟁 수혜	지정학적 리스크 증가 시 방산 관련 수요 급증
실적 안정성	정부 국방 예산과 연동된 안정적 수익 구조
장기 성장성	사이버전·AI 무기 등 미래 전쟁 패러다임 변화 반영

 “전쟁이 아니더라도 안보 산업은 항상 성장한다.” → 이런 점 때문에 MAGS ETF는 장기 투자자들에게 매력적인 대안이 되고 있습니다.

 

배당 및 세금 구조

 

MAGS ETF는 '분기 배당(Quarterly Dividend)'을 실시합니다. 배당률은 높지 않지만, 꾸준한 현금 흐름이 있다는 점이 장점이에요.

구분	배당 주기	배당 수익률	과세 방식
배당 시기	분기별 (연 4회)	약 0.8~1.2%	미국 원천징수세 15% (한국 투자자는 세금 환급 불가)

즉, 배당보다는 주가 상승 중심 ETF로 보는 것이 합리적입니다.

“MAGS ETF”는 단순한 테마 ETF를 넘어 국가 안보와 기술 산업의 결합에 투자하는 전략적 ETF입니다.

 

 MAGS ETF 투자전략 — 어떻게 접근해야 할까?

MAGS ETF는 ‘테마형+성장형’ ETF입니다. 즉, 단기 트레이딩보다는 중장기 보유 전략이 효과적이에요.

투자 성향	추천 전략	이유
단기 투자자	분쟁 확대 시 단기 매수·차익 실현	지정학적 이벤트에 민감
중장기 투자자	매달 분할매수 후 1~2년 보유	국방예산·AI 기술 확산 지속
배당 투자자	보조 포트폴리오로 5~10% 비중	낮은 배당률, 대신 꾸준한 현금흐름

 “MAGS는 테마보다 ‘트렌드’를 담고 있다.” → 단기 테마가 아닌, 기술 기반 국방 산업의 구조적 성장을 반영하는 ETF입니다.

 

MAGS ETF vs 다른 방산 ETF 비교

 

비슷한 방산 ETF로는 ITA, DFEN, XAR 등이 있습니다. MAGS는 이들과 어떤 차이가 있을까요?

구분	MAGS	ITA	DFEN	XAR
운용사	Roundhill	iShares	Direxion	SPDR
운용보수	0.59%	0.40%	0.95%	0.35%
레버리지	X	X	3배 레버리지	X
주요 종목	LMT, PLTR, RTX, NOC	LMT, RTX 중심	LMT, RTX 중심	균등 비중 배분형
특징	AI·기술 결합 방산 ETF	전통 방산 ETF	단기 고위험 ETF	균형형 방산 ETF

• MAGS ETF는 기술기업을 함께 담아 미래형 방산 테마에 가장 적합합니다.
• ITA는 안정형,
• DFEN은 고위험 단기형,
• XAR은 균형형 ETF로 구분됩니다.

 

MAGS ETF의 리스크 (투자 전 꼭 확인!)

 

아무리 유망한 ETF라도 위험요소는 존재합니다.

특히 MAGS ETF는 특정 이벤트에 민감하게 움직이기 때문에, 다음과 같은 리스크를 고려해야 합니다.

위험 요소	설명	대응 전략
지정학적 완화	분쟁 완화 시 방산 수요 감소	기술 비중 높은 ETF로 분산 투자
환율 변동	원/달러 환율 상승 시 국내 투자자 수익률 변동	달러 자산 비중 점검
성장주 조정	기술기업 실적 부진 시 타격	포트폴리오 20~30% 분산
변동성 확대	테마 ETF 특성상 급등락 존재	분할매수·장기 보유 전략 필요

MAGS는 ‘전쟁’보다 기술 혁신과 국방 예산 확대에 반응하는 ETF입니다. 즉, 평화 시기에도 성장 여력이 존재한다는 점이 다른 방산 ETF와 다릅니다.

 

 

MAGS ETF, 이런 투자자에게 추천

투자자 유형	적합도	이유
기술 성장주 투자자	⭐⭐⭐⭐	AI, 데이터 기업 포함
안정형 장기 투자자	⭐⭐⭐	국방예산 기반 안정성
단기 트레이더	⭐⭐	변동성은 있지만 레버리지보다 낮음
배당 투자자	⭐⭐	배당은 낮으나 꾸준

 “MAGS는 단기 이슈보다 장기 트렌드에 베팅하는 ETF다.” → 기술과 국방, 두 성장축을 동시에 잡고 싶은 투자자에게 적합합니다.

 

MAGS ETF 핵심 요약

항목	요약 내용
운용사	Roundhill Investments
상장일	2023년 10월
주요 섹터	방위산업, AI, 사이버보안
대표 종목	Lockheed Martin, RTX, Palantir
운용보수	0.59%
배당 수익률	0.8~1.2% (분기 배당)
2025년 수익률	약 +38%
특징	AI+방산 결합 ETF, 미래형 국방 투자 테마

MAGS ETF는 단순히 “전쟁 테마” ETF가 아닙니다. AI, 데이터, 사이버보안까지 포함된 첨단 국방산업 투자 포트폴리오이죠.

“MAGS ETF는 전쟁이 아닌 ‘미래의 안보 산업’에 투자하는 ETF다.”

 

국가 안보가 곧 기술 경쟁력인 시대, MAGS ETF는 장기적으로 성장할 가능성이 높은 테마형 ETF로 주목할 만합니다.